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华夏现金增利E(000353)

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每万份单位收益:

七日年化收益率:%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曲波
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,765,591.63份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3142861899.40 1899158295.56 2802397985.23 1111087044.27
其中:股票 -- -- -- --
债券 73773369.27 52110545.06 -251541760.57 -163176554.09
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 3069088130.13 1847047750.50 3053939745.80 1274263598.36
其中:存款利息收入 899543291.59 684270744.55 1372958030.97 523609945.02
债券利息收入 1804643404.88 1040860824.96 1595936191.80 719592163.31
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 364901433.66 121916180.99 85045523.03 31061490.03
其他收入 400.00 -- -- --
收入合计 3142861899.40 1899158295.56 2802397985.23 1111087044.27
管理费 212487477.28 111090175.85 209410337.89 97338889.99
托管费 64390144.59 33663689.68 63457678.29 29496633.34
销售服务费 101985846.88 51439901.37 81091130.44 41896692.20
交易费用 -- -- -- --
利息支出 245626834.64 150953359.19 303753941.24 150679204.60
其中:卖出回购金融资产支出 245626834.64 150953359.19 303753941.24 150679204.60
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 518710.20 260570.08 521477.08 265638.53
费用合计 625246803.37 347586311.46 658234564.94 319677058.66
利润总额 2517615096.03 1551571984.10 2144163420.29 791409985.61
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