基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏现金增利货币E > 资产负债

华夏现金增利E(000353)

加入自选

每万份单位收益:

七日年化收益率:%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曲波
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,765,591.63份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 33078011629.79 15304224667.59 17507114044.26 30107367831.12
交易性金融资产 20852997182.12 45667396648.18 37651720120.36 43269338138.83
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 20852997182.12 45667396648.18 37651720120.36 43269338138.83
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 264536204.45 166352727.27 111157941.34 85224127.36
存出保证金 171858.20 -- -- --
应收证券交易清算款 98301.40 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 82468852.27 81639663.98 179476590.48 213901351.47
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 75906017.54 93467690.06 511285317.77 340364118.33
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 6902401657.50 3255700000.00 20954902051.60 2448157810.13
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 292.46
基金资产总值 61256591703.27 64568781397.08 76915656065.81 76464353669.70
应付基金管理费 13588851.74 15724347.97 18455853.13 18170446.03
应付基金托管费 4117833.89 4764953.91 5592682.76 5506195.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 7259850.73 7138828.67 10011519.23 6626211.36
应付利润 10522237.35 16870748.75 20441324.54 21704200.81
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 361014.79 350298.67 433655.10 528704.24
应付证券交易清算款 -- 2491186417.78 999943336.48 321735101.37
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2079331.78 11055933.38 3517923.70 8912739.98
卖出回购金融资产款 8499783050.17 8065307241.88 8839644800.45 9883733892.58
应交税金 301852.46 400228.29 510377.33 301852.46
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 151440.15 159257.73 202656.23 159247.35
负债总值 8538165463.06 10612958257.03 9898754128.95 10267378591.97
实收基金 52718426240.21 53955823140.05 67016901936.86 66196975077.73
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 52718426240.21 53955823140.05 67016901936.86 66196975077.73
负债及持有人权益合计 61256591703.27 64568781397.08 76915656065.81 76464353669.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈