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华夏现金增利E(000353)

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每万份单位收益:

七日年化收益率:%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曲波
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,765,591.63份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 52,718,426,240.21 57,779,648,649.82 53,955,823,140.05 57,298,013,566.25
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 158,645,029.41 5,436,660,238.19 175,107,354.04 231,575,930.32
其他资产占总资产比例(%) 0.26 8.62 0.27 0.35
债券市值(不含国债)(元) 20,852,997,182.12 15,732,377,327.79 45,667,396,648.18 39,193,139,373.73
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 34.04 24.94 70.73 59.82
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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