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易方达易理财(000359)

加入自选

每万份单位收益:0.6447
2019-08-19
七日年化收益率:2.4120%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:刘朝阳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:16,216,342.66份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 7358494428.76 3686212343.45 3156007049.08 1025288431.11
其中:股票 -- -- -- --
债券 -29172952.08 -9134379.02 -67199122.49 -65185919.62
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 7387667380.84 3695346722.47 3218784504.17 1090318045.83
其中:存款利息收入 3749493345.39 2037680566.51 1685275161.50 644427642.55
债券利息收入 2859299544.71 1220241436.35 1092257495.58 309886948.95
资产支持证券利息收入 1980368.27 -- -- --
买入返售金融资产收入 776894122.47 437424719.61 441251847.09 136003454.33
其他收入 -- -- 4421667.40 156304.90
收入合计 7358494428.76 3686212343.45 3156007049.08 1025288431.11
管理费 436382936.04 199437213.56 170166028.87 56395693.32
托管费 80811654.69 36932817.28 31512227.52 10443646.84
销售服务费 404058274.04 184664086.65 157561137.81 52218234.57
交易费用 -- -- -- --
利息支出 253175027.82 106080881.16 144328095.95 55721327.08
其中:卖出回购金融资产支出 253175027.82 106080881.16 144328095.95 55721327.08
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 652234.64 324964.46 625314.83 310695.88
费用合计 1175464377.74 527520367.71 504192804.98 175089597.69
利润总额 6183030051.02 3158691975.74 2651814244.10 850198833.42
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