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易方达易理财(000359)

加入自选

每万份单位收益:0.6447
2019-08-19
七日年化收益率:2.4120%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:刘朝阳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:16,216,342.66份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1,826.5732 3,409.1313 3,614.0702 1,621.6343 -11.22% 1,621.6343 1,701.3202
2019-03-31 1,694.5173 3,456.0004 3,323.9445 1,826.5732 7.79% -- 1,943.3905
2018-12-31 1,754.2207 2,282.9969 2,342.7003 1,694.5173 -3.40% 1,694.5173 1,798.0338
2018-09-30 1,729.0658 2,536.6624 2,511.5075 1,754.2207 1.45% -- 1,848.6599
2018-06-30 1,463.0860 2,609.8292 2,343.8493 1,729.0658 18.18% -- 1,842.0436
2018-03-31 1,179.2186 2,449.0875 2,165.2201 1,463.0860 24.07% 1,463.0860 1,571.0086
2017-12-31 808.3693 1,723.0293 1,352.1800 1,179.2186 45.88% 1,179.2186 1,263.5196
2017-09-30 606.4105 1,032.1893 830.2304 808.3693 33.30% 808.3693 889.2111
2017-03-31 215.7870 753.9955 552.3147 417.4678 93.46% 417.4678 453.6801
2016-12-31 174.8152 322.0670 281.0952 215.7870 23.44% 215.7870 227.7593
2016-09-30 164.2546 253.9327 243.3722 174.8152 6.43% 174.8152 198.9911
2016-06-30 168.2571 184.6699 188.6724 164.2546 -2.38% 164.2546 187.3669
2016-03-31 152.8356 217.1926 201.7711 168.2571 10.09% 168.2571 190.2713
2015-12-31 132.9801 162.2048 142.3492 152.8356 14.93% 152.8356 182.5010
2015-09-30 147.9518 131.7907 146.7624 132.9801 -10.12% 132.9801 156.4095
2015-06-30 197.9482 176.0538 226.0502 147.9518 -25.26% 147.9518 170.0954
2015-03-31 110.5560 281.6024 194.2102 197.9482 79.05% 197.9482 214.3510
2014-12-31 35.5909 146.3985 71.4333 110.5560 210.63% 110.5560 113.9744
2014-09-30 9.4350 65.0212 38.8653 35.5909 277.22% 35.5909 36.4074
2014-06-30 3.0657 16.2789 9.9096 9.4350 207.76% 9.4350 10.9725
2014-03-31 27.5419 0.9509 25.4271 3.0657 -88.87% 3.0657 3.5934
2013-12-31 2.0067 26.0386 0.5034 27.5419 1,272.52% 27.5419 28.0415
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