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易方达易理财(000359)

加入自选

每万份单位收益:0.6447
2019-08-19
七日年化收益率:2.4120%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:刘朝阳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:16,216,342.66份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 81597015189.52 85373592266.46 64482501608.41 64482501608.41
交易性金融资产 74110584314.28 75811711509.31 41308225934.26 41308225934.26
资产支持证券投资 1186516961.33 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 72924067352.95 75811711509.31 41308225934.26 41308225934.26
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 132678181.82 86694545.45 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 1741842.35 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 876754873.81 753250176.94 587631174.37 587631174.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 23086343799.90 22177365915.06 19973570981.28 19973570981.28
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 26250.00 26250.00
基金资产总值 179803376359.33 184204356255.57 126351955948.32 126351955948.32
应付基金管理费 39006686.64 38249260.61 24562513.15 24562513.15
应付基金托管费 7223460.47 7083196.41 4548613.53 4548613.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 36117302.45 35415982.03 22743067.74 22743067.74
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 709617.92 468015.42 359197.56 359197.56
应付证券交易清算款 -- 459429504.15 111254216.98 111254216.98
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 6955661.79 4149441.15 8012566.55 8012566.55
卖出回购金融资产款 10260691362.12 10752383443.50 8258202318.82 8258202318.82
应交税金 610449.78 182365.26 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 330500.00 412205.87 414500.00 414500.00
负债总值 10351645041.17 11297773414.40 8430096994.33 8430096994.33
实收基金 169451731318.16 172906582841.17 117921858953.99 117921858953.99
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 169451731318.16 172906582841.17 117921858953.99 117921858953.99
负债及持有人权益合计 179803376359.33 184204356255.57 126351955948.32 126351955948.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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