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易方达易理财(000359)

加入自选

每万份单位收益:0.6447
2019-08-19
七日年化收益率:2.4120%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:刘朝阳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:16,216,342.66份 基金管理人:易方达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 162,163,426,579.62 182,657,317,624.35 169,451,731,318.16 175,422,071,290.30
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 823,825,781.83 876,373,552.25 876,754,873.81 1,038,975,153.28
其他资产占总资产比例(%) 0.48 0.45 0.49 0.56
债券市值(不含国债)(元) 62,122,165,655.44 57,902,522,345.50 72,924,067,352.95 85,757,106,310.08
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 36.51 29.79 40.56 46.39
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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