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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-12-17 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -266073476.75 -121670110.73 202045346.49 19691498.56
其中:股票 -153635252.76 -17084509.46 66682279.17 -16108160.57
债券 1005082.40 1524371.69 -851751.67 -952226.67
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 16604948.87 10678981.23 18322323.30 5652603.39
公允价值变动收益 -134737776.52 -119543294.59 103845538.11 21829036.23
利息合计 3628025.96 1866266.43 10859363.20 7996998.68
其中:存款利息收入 797928.52 410945.88 2068709.22 1490917.09
债券利息收入 2421717.14 1231115.59 3143761.61 1518675.03
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 408380.30 224204.96 5646892.37 4987406.56
其他收入 1061495.30 888073.97 3187594.38 1273247.50
收入合计 -266073476.75 -121670110.73 202045346.49 19691498.56
管理费 15628242.25 8456814.96 21537288.99 11174090.94
托管费 2083765.54 1127575.26 2871638.49 1489878.76
销售服务费 1853565.49 1003095.13 2200217.86 1144847.99
交易费用 12103653.27 7448875.04 15146543.85 7332775.90
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 537200.00 266542.85 537400.00 246907.06
费用合计 32206579.43 18302963.73 42293089.19 21388500.65
利润总额 -298280056.18 -139973074.46 159752257.30 -1697002.09
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