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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-12-17 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.5231 0.3588 0.5839 4.2980 -4.98% 8.0451 8.6706
2018-09-30 5.7551 0.2488 0.2891 5.7148 -0.70% 10.0673 10.1928
2018-03-31 5.6181 1.1566 0.8656 5.9091 5.18% 11.5060 11.6776
2017-12-31 8.0252 0.7374 3.1444 5.6181 -29.99% 11.4703 11.5608
2017-09-30 10.2232 2.1106 4.3086 8.0252 -21.50% 13.9268 14.0570
2017-06-30 9.7015 2.0209 1.4992 10.2232 5.38% 16.9302 18.3351
2017-03-31 6.7521 3.5355 0.5861 9.7015 43.68% 16.4244 16.7914
2016-12-31 0.9114 9.1075 3.2668 6.7521 640.88% 10.9603 11.1180
2016-09-30 0.6191 0.3959 0.1037 0.9114 47.21% 2.5657 2.6480
2016-06-30 0.5941 0.1187 0.0938 0.6191 4.20% 1.6008 1.6356
2016-03-31 0.4268 0.2541 0.0868 0.5941 39.20% 1.4792 1.5959
2015-12-31 0.4154 0.0853 0.0739 0.4268 2.74% 1.1546 1.2136
2015-09-30 0.4840 0.0935 0.1621 0.4154 -14.17% 1.0047 1.0166
2015-06-30 0.6271 0.0706 0.2136 0.4840 -22.81% 1.2854 1.4323
2015-03-31 0.5563 0.1865 0.1157 0.6271 12.72% 1.4485 1.5006
2014-12-31 0.6082 0.0899 0.1418 0.5563 -8.54% 1.2315 1.2424
2014-09-30 0.7452 0.0201 0.1570 0.6082 -18.38% 0.9475 1.0202
2014-06-30 0.7446 0.0268 0.0262 0.7452 0.07% 1.0370 1.0443
2014-03-31 0.7243 0.0551 0.0348 0.7446 2.80% 1.0471 1.0555
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