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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-12-17 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 122408285.36 100858079.74 37343043.61 37343043.61
交易性金融资产 743316114.75 696397206.59 1087657842.48 1087657842.48
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 688124635.15 612539481.39 1010157743.88 1010157743.88
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 55191479.60 83857725.20 77500098.60 77500098.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 13613222.25 12825377.22 14091532.26 14091532.26
存出保证金 2081932.39 1593035.67 2008652.04 2008652.04
应收证券交易清算款 -- 32839520.34 11216723.72 11216723.72
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1700488.90 941749.02 1986036.10 1986036.10
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 828835.48 1829523.62 1775780.93 1775780.93
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 200000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 883948879.13 1047284492.20 1156079611.14 1156079611.14
应付基金管理费 1088722.24 1337635.92 1440301.52 1440301.52
应付基金托管费 145162.98 178351.44 192040.16 192040.16
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 132070.50 164267.06 170944.58 170944.58
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1228670.28 2305955.61 2204404.12 2204404.12
应付证券交易清算款 52357557.18 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 925814.60 5232216.03 4941311.35 4941311.35
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 33.37 116.51 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 200085.53 250299.35 101188.97 101188.97
负债总值 56078116.68 9468841.92 9050190.70 9050190.70
实收基金 843618503.79 889742207.87 866542330.64 866542330.64
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -15747741.34 148073442.41 280487089.80 280487089.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 827870762.45 1037815650.28 1147029420.44 1147029420.44
负债及持有人权益合计 883948879.13 1047284492.20 1156079611.14 1156079611.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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