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华安中证细分医药交易C(000376)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2014-11-28 管理人:华安基金... 基金经理:苏卿云
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -25031459.00 228102.44 6178687.66 3935811.03
其中:股票 -44199.99 24587.32 85923.51 19283.86
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 514.00 514.00 2030.01 1152.89
公允价值变动收益 -26497530.54 -2144197.51 2774003.65 2371591.00
利息合计 39724.08 19742.47 21263.94 9444.27
其中:存款利息收入 39724.08 19742.47 21263.94 9444.27
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 124237.35 74123.73 23031.64 9646.93
收入合计 -25031459.00 228102.44 6178687.66 3935811.03
管理费 24205.83 11840.93 12647.16 5674.58
托管费 4841.21 2368.20 2529.46 1134.93
销售服务费 120657.10 55610.20 61240.94 23051.71
交易费用 101797.41 80404.79 51974.91 20182.61
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 188360.00 94424.55 185250.00 94369.55
费用合计 439949.70 244736.82 313642.47 144413.38
利润总额 -25471408.70 -16634.38 5865045.19 3791397.65
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