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华安中证细分医药交易C(000376)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2014-11-28 管理人:华安基金... 基金经理:苏卿云
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2947 0.1591 0.1597 0.2941 -0.23% 0.7502 0.7564
2018-12-31 0.2466 0.1718 0.1195 0.2989 21.22% 0.6827 0.6871
2018-06-30 0.1534 0.3976 0.2569 0.2941 91.69% 0.9458 0.9623
2018-03-31 0.2877 0.3300 0.4642 0.1534 -46.66% 0.5556 0.5765
2017-12-31 0.0875 0.4381 0.2379 0.2877 228.60% 0.6353 0.6535
2017-09-30 0.0804 0.1322 0.1250 0.0875 8.88% 0.3446 0.3566
2017-06-30 0.1297 0.1388 0.1881 0.0804 -37.99% 0.3562 0.3611
2017-03-31 0.0854 0.1705 0.1263 0.1297 51.77% 0.4045 0.4466
2016-12-31 0.1015 0.2025 0.2186 0.0854 -15.83% 0.3468 0.3504
2016-09-30 0.0837 0.1121 0.0943 0.1015 21.26% 0.3838 0.4056
2016-06-30 0.0886 0.0820 0.0869 0.0837 -5.57% 0.3563 0.3637
2016-03-31 0.0850 0.0640 0.0603 0.0886 4.31% 0.3655 0.3748
2015-12-31 0.0000 0.1719 0.1720 0.0850 % 0.4434 0.4479
2015-09-30 0.0000 0.2306 0.2402 0.0851 % 0.3853 0.3930
2015-06-30 0.2018 0.3073 0.4143 0.0947 -53.07% 0.6674 0.7649
2015-03-31 0.5645 0.1215 0.4842 0.2018 -64.25% 1.7542 1.8279
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