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华安中证细分医药交易C(000376)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2014-11-28 管理人:华安基金... 基金经理:苏卿云
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5104205.02 6894326.72 5988802.23 5988802.23
交易性金融资产 63386660.10 86836707.00 58293144.00 58293144.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 107434.18 119215.45 119215.45
存出保证金 4961.65 16342.33 5143.87 5143.87
应收证券交易清算款 -- 17179.14 22795.30 22795.30
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1114.07 1320.18 996.12 996.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 160076.00 2224287.48 788788.55 788788.55
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 57966.20 129290.50 126130.24 126130.24
基金资产总值 68714983.04 96226887.53 65345015.76 65345015.76
应付基金管理费 2229.41 3228.83 1496.58 1496.58
应付基金托管费 445.88 645.78 299.33 299.33
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 9880.12 13503.90 12829.35 12829.35
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 13302.57 54454.34 15072.41 15072.41
应付证券交易清算款 11585.30 -- 422492.29 422492.29
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 223142.19 1475763.86 1175314.65 1175314.65
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 188219.03 98158.43 185949.82 185949.82
负债总值 448804.50 1645755.14 1813454.43 1813454.43
实收基金 64431503.85 63807859.23 45744545.04 45744545.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3834674.69 30773273.16 17787016.29 17787016.29
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 68266178.54 94581132.39 63531561.33 63531561.33
负债及持有人权益合计 68714983.04 96226887.53 65345015.76 65345015.76
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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