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融通通源短融债券A(000394)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-12-31 管理人:融通基金... 基金经理:朱浩然 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2014-11-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.080707344 
结果公告日 2014-11-01  份额变更登记日 2014-10-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 15,783.11  拆分折算后份额(万份) 17,056.92 
拆分折算前单位净值 1.080707343891  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 份额转换基准日为2014年10月30日,基金份额的转换比率为1.080707343891,份额转换后,融通通源短融债券基金的基金份额净值为1.000元,基金份额持有人原来持有的每一份融通通源一年目标触发式基金的基金份额相应转换为 1.080707343891份融通通源短融债券基金的基金份额,各基金份额持有人持有的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。份额转换前,融通通源一年目标触发式基金的基金份额总额为157,831,105.77份,份额转换后,融通通源短融债券基金的基金份额总额为170,569,235.10份。 
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