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融通通源短融债券A(000394)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-12-31 管理人:融通基金... 基金经理:张一格 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.0186 1.5566 4.4507 0.1245 -95.88% 15.1747 19.0174
2019-03-31 0.6390 3.1570 0.7774 3.0186 372.36% 36.3524 45.8607
2018-09-30 0.0218 1.4968 0.0381 1.4805 6,692.27% 23.4441 27.2442
2018-03-31 0.0310 0.0103 0.0130 0.0283 -8.69% 2.1709 2.4061
2017-12-31 0.0310 0.0067 0.0067 0.0310 0.03% 1.1564 1.3377
2017-09-30 0.0358 0.0247 0.0295 0.0310 -13.40% 1.2527 1.5543
2017-06-30 0.0380 0.0038 0.0060 0.0358 -5.96% 1.3953 1.6973
2017-03-31 0.0403 0.0135 0.0158 0.0380 -5.63% 1.3873 1.8891
2016-12-31 0.0585 0.0371 0.0553 0.0403 -31.09% 2.5092 3.4127
2016-09-30 0.5330 0.0930 0.5675 0.0585 -89.03% 2.9467 4.0803
2016-06-30 1.2173 0.7950 1.4794 0.5330 -56.22% 3.4607 4.8502
2016-03-31 1.2669 0.0104 0.0599 1.2173 -3.91% 7.4374 10.2477
2015-12-31 4.2019 1.1884 4.1235 1.2669 -69.85% 5.5868 7.7963
2015-09-30 0.4788 3.8810 0.1578 4.2019 777.64% 4.3628 5.3706
2015-06-30 0.6707 0.2036 0.3956 0.4788 -28.62% 0.4928 0.6849
2015-03-31 3.7093 0.1576 3.1961 0.6707 -81.92% 0.6771 1.1291
2014-12-31 1.7018 8.2928 6.4127 3.7093 117.96% 3.6951 4.7885
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