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易方达新兴成长(000404)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-11-28 管理人:易方达基... 基金经理:刘武
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -922463465.02 -267721257.04 219663134.56 -6001150.89
其中:股票 -484139392.55 -101192265.80 -6842456.51 -98602179.61
债券 211240.00 19960.00 11666.00 -10000.50
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10929670.23 7482405.39 4538121.43 4344688.53
公允价值变动收益 -468081103.22 -187357364.78 208119549.26 86941107.55
利息合计 4574002.97 2356435.47 2545747.20 605199.82
其中:存款利息收入 1145610.08 444225.15 573946.29 88278.13
债券利息收入 3327772.09 1912210.32 1549722.69 516921.69
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 100620.80 -- 422078.22 --
其他收入 14042117.55 10969572.68 11290507.18 720033.32
收入合计 -922463465.02 -267721257.04 219663134.56 -6001150.89
管理费 36561128.50 21180228.52 23799272.69 7082445.33
托管费 6093521.46 3530038.13 3966545.39 1180407.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 12252930.40 9082881.08 10463537.40 2440210.92
利息支出 86913.45 86913.45 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 86913.45 86913.45 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 453364.16 226450.47 430633.45 210749.10
费用合计 55448019.50 34106571.17 38659988.93 10913812.92
利润总额 -977911484.52 -301827828.21 181003145.63 -16914963.81
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