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易方达新兴成长(000404)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-11-28 管理人:易方达基... 基金经理:刘武
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 148405844.28 120866364.95 56087994.52 56087994.52
交易性金融资产 1244559353.42 2425998719.11 2014690568.62 2014690568.62
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1170100354.27 2291511854.96 1898693082.02 1898693082.02
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 74458999.15 134486864.15 115997486.60 115997486.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1210298.10 3861185.01 4378055.36 4378055.36
存出保证金 564929.51 1013504.92 742978.87 742978.87
应收证券交易清算款 100125776.01 -- 8130180.69 8130180.69
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2048568.53 2830972.33 1577148.38 1577148.38
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1364722.15 18003332.30 5502440.96 5502440.96
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1498279492.00 2572574078.62 2091109367.40 2091109367.40
应付基金管理费 1994256.29 3176205.41 2857407.43 2857407.43
应付基金托管费 332376.07 529367.59 476234.55 476234.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 864748.82 2624214.24 2320183.34 2320183.34
应付证券交易清算款 -- 55206766.09 28628639.98 28628639.98
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 22882043.31 25871209.19 6782984.88 6782984.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 196.96 92.06 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 383330.15 434107.98 412150.20 412150.20
负债总值 26456951.60 87841962.56 41477600.38 41477600.38
实收基金 955667988.12 1161694557.73 897601128.95 897601128.95
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 516154552.28 1323037558.33 1152030638.07 1152030638.07
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1471822540.40 2484732116.06 2049631767.02 2049631767.02
负债及持有人权益合计 1498279492.00 2572574078.62 2091109367.40 2091109367.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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