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中银优秀企业混合(000432)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-01-28 管理人:中银基金... 基金经理:欧阳力君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 6754572.08 -2474159.84 3510435.44 -1010426.12
其中:股票 3235366.85 -1440722.90 2598040.72 -4930840.54
债券 805.58 7477.75 -- 11059.13
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 198171.16 213459.75 157508.61 269416.54
公允价值变动收益 3264451.22 -1357023.76 705889.88 3490203.07
利息合计 28283.45 77053.37 33221.74 63169.07
其中:存款利息收入 28241.34 77035.23 33221.74 63154.69
债券利息收入 42.11 18.14 -- 14.38
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 27493.82 25595.95 15774.49 86566.61
收入合计 6754572.08 -2474159.84 3510435.44 -1010426.12
管理费 269267.60 562733.34 299351.12 884017.26
托管费 44877.89 93788.88 49891.85 147336.20
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 157403.79 531200.19 315255.51 1257919.25
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 49994.49 82796.60 46032.18 94589.03
费用合计 521543.86 1270519.08 710530.66 2383861.74
利润总额 6233028.22 -3744678.92 2799904.78 -3394287.86
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