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中银优秀企业混合(000432)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-01-28 管理人:中银基金... 基金经理:欧阳力君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 2,432.0197 268.6408 216.6729 2,483.9876 2.14% 4,020.0551 4,078.3381
2018-12-31 2,422.0588 105.4020 95.4411 2,432.0197 0.41% 3,202.5428 3,217.9217
2018-09-30 2,496.4426 152.7401 227.1240 2,422.0588 -2.98% 3,513.2244 3,531.6905
2018-06-30 2,521.0326 228.5390 253.1290 2,496.4426 -0.98% 3,960.2895 3,979.0848
2018-03-31 2,809.6392 192.6674 481.2739 2,521.0326 -10.27% 3,876.2912 3,942.9649
2017-12-31 3,582.0030 134.1997 906.5635 2,809.6392 -21.56% 4,171.1077 4,203.5140
2017-09-30 4,379.3409 138.2366 935.5745 3,582.0030 -18.21% 5,657.1128 5,694.9348
2017-06-30 4,201.5375 421.1287 243.3253 4,379.3409 4.23% 6,479.1785 6,543.8828
2017-03-31 4,429.1606 634.0495 861.6726 4,201.5375 -5.14% 6,707.3107 6,741.9497
2016-12-31 3,447.5167 1,490.9022 509.2582 4,429.1606 28.47% 7,022.3788 7,101.9705
2016-09-30 3,356.7851 1,175.0623 1,084.3307 3,447.5167 2.70% 5,511.3391 5,542.3682
2016-06-30 2,608.3386 1,199.3501 450.9036 3,356.7851 28.69% 5,064.6770 5,178.6648
2016-03-31 2,290.3774 653.6727 335.7115 2,608.3386 13.88% 3,798.4020 3,817.9077
2015-12-31 2,554.3361 574.6007 838.5594 2,290.3774 -10.33% 3,872.8557 3,900.1437
2015-09-30 2,516.5145 1,545.5011 1,507.6795 2,554.3361 1.50% 3,199.8779 3,242.1687
2015-06-30 2,560.2130 2,634.9814 2,678.6798 2,516.5145 -1.71% 4,487.0628 4,640.0059
2015-03-31 3,931.4486 824.5390 2,195.7746 2,560.2130 -34.88% 3,991.9719 4,148.8264
2014-12-31 6,702.9345 1,627.0813 4,398.5672 3,931.4486 -41.35% 5,194.1735 5,349.1864
2014-09-30 40,048.9030 872.3632 34,218.3316 6,702.9345 -83.26% 7,784.7472 7,856.9005
2014-06-30 48,781.3732 179.6861 8,912.1563 40,048.9030 -17.90% 41,074.0959 41,488.0752
2014-03-31 48,781.3732 0.0000 0.0000 48,781.3732 0.00% 49,026.9035 84,109.1748
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