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中银优秀企业混合(000432)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-01-28 管理人:中银基金... 基金经理:欧阳力君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6491870.67 10350250.31 15095328.83 5775112.74
交易性金融资产 30221395.15 21647023.88 24518868.21 36061878.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 30166430.35 21647023.88 24518868.21 36061878.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 54964.80 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 49041.96 141910.99 107305.46 141687.06
存出保证金 22126.89 30422.28 28886.11 21753.84
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1335.31 2366.69 3041.57 1480.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 8782.18 7243.13 37417.67 33228.26
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 36794552.16 32179217.28 39790847.85 42035139.90
应付基金管理费 44006.91 41375.05 50030.84 53931.82
应付基金托管费 7334.48 6895.83 8338.48 8988.65
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 32839.70 64351.62 74392.29 169908.16
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 56298.53 1164.36 11231.64 1232.51
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.33 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 48216.82 40002.91 43959.47 90001.44
负债总值 188696.77 153789.77 187952.72 324062.58
实收基金 23318181.76 24320197.37 24964426.44 28096391.81
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 13287673.63 7705230.14 14638468.69 13614685.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 36605855.39 32025427.51 39602895.13 41711077.32
负债及持有人权益合计 36794552.16 32179217.28 39790847.85 42035139.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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