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中银优秀企业混合(000432)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-01-28 管理人:中银基金... 基金经理:欧阳力君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 36,605,855.39 40,200,550.93 32,025,427.51 35,132,243.56
股票市值(元) 30,166,430.35 34,682,904.52 21,647,023.88 22,015,619.62
股票投资占总资产比例(%) 81.99 85.04 67.27 62.34
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 32,244.38 79,034.73 40,032.10 127,737.08
其他资产占总资产比例(%) 0.09 0.19 0.12 0.36
债券市值(不含国债)(元) 54,964.80 49,500.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.15 0.12 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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