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国金鑫盈货币(000439)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9281(元) 2017-08-18
七日年化收益率:
3.3400% 2017-08-18

近1年收益率: 3.163% 成立日期:2013-12-16

基金经理:刘辉 管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:2.65亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-08-18 0.9281 3.340%
2017-08-17 0.9168 3.310%
2017-08-16 0.8972 3.320%
2017-08-15 0.8985 3.330%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.29% 0.89% 1.76% 3.16% 2.19% 14.06%
同类平均 0.07% 0.33% 0.99% 1.89% 3.27% 2.35% 10.85%
同类排名 575/641 558/614 534/593 443/554 292/443 400/535 160/644
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 26,459.6146 11,823.0996 14,601.8909 29,238.4058
2017-03-31 29,238.4058 21,538.0364 25,033.8774 32,734.2469
2016-12-31 32,734.2469 14,671.0850 15,172.6795 33,235.8414
2016-09-30 33,235.8414 37,371.9638 237,075.1429 232,939.0205
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