基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 上投摩根核心成长 > 利润分配表

上投摩根核心成长(000457)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-02-10 管理人:上投摩根... 基金经理:李博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2945220084.54 -1364664219.77 987003867.47 454632993.57
其中:股票 -1020214575.50 -51951525.81 235716009.35 62544416.34
债券 -- -- 22874714.91 43662.37
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 49899716.24 25640070.92 11346801.89 10165063.35
公允价值变动收益 -1994785741.64 -1354212761.57 685911691.58 377932243.35
利息合计 6448431.11 4005629.53 6118700.43 1272860.28
其中:存款利息收入 6010486.23 3713666.27 5979377.30 1146204.91
债券利息收入 -- -- 114966.64 102298.88
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 437944.88 291963.26 24356.49 24356.49
其他收入 13432085.25 11854367.16 25035949.31 2674747.88
收入合计 -2945220084.54 -1364664219.77 987003867.47 454632993.57
管理费 83119187.25 50474096.77 58492227.37 11402944.76
托管费 13853197.82 8412349.45 9748704.51 1900490.83
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 14018957.79 6071945.33 14370925.25 4077815.20
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 415752.89 222449.62 403202.84 175552.18
费用合计 111407095.75 65180841.17 83015059.97 17556802.97
利润总额 -3056627180.29 -1429845060.94 903988807.50 437076190.60
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈