基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 上投摩根核心成长 > 资产负债

上投摩根核心成长(000457)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-02-10 管理人:上投摩根... 基金经理:李博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 673286551.59 378283055.71 1651352915.14 1651352915.14
交易性金融资产 2962013325.94 4494905922.24 6814146966.20 6814146966.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2962013325.94 4494905922.24 6814146966.20 6814146966.20
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2605532.13 1079803.91 21169757.81 21169757.81
存出保证金 978155.53 1371343.23 2615475.47 2615475.47
应收证券交易清算款 -- 523015192.41 47740124.14 47740124.14
应收股利 -- -- -- --
应收利息 152327.15 54967.88 379546.01 379546.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13032188.95 6414295.55 28389985.64 28389985.64
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 177400000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3829468081.29 5405124580.93 8565794770.41 8565794770.41
应付基金管理费 4754826.45 7163697.01 10790428.90 10790428.90
应付基金托管费 792471.07 1193949.48 1798404.81 1798404.81
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2894562.36 1016157.55 4847458.95 4847458.95
应付证券交易清算款 239493030.36 5339770.16 61243596.00 61243596.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6136114.12 19413673.63 43341941.38 43341941.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 375951.69 246621.11 426891.70 426891.70
负债总值 254446956.05 34373868.94 122448721.74 122448721.74
实收基金 2989835084.90 3096426728.88 3904326844.03 3904326844.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 585186040.34 2274323983.11 4539019204.64 4539019204.64
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3575021125.24 5370750711.99 8443346048.67 8443346048.67
负债及持有人权益合计 3829468081.29 5405124580.93 8565794770.41 8565794770.41
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈