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嘉实活期宝货币(000464)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6656(元) 2020-01-24
七日年化收益率:
2.5820% 2020-01-24

近1年收益率: 2.556% 成立日期:2013-12-18

基金经理:张文玥、李曈、 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:154.11亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-24 0.6656 2.582%
2020-01-23 0.6669 2.645%
2020-01-22 0.8546 2.662%
2020-01-21 0.6883 2.560%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.56% 0.16% 25.46%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.52% 0.16% 19.01%
同类排名 328/661 381/660 354/655 344/644 302/642 330/661 125/661
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 1,541,104.5760 5,162,771.8634 5,102,703.1360 1,481,035.8485
2019-09-30 1,481,035.8485 4,504,013.6270 4,476,464.2791 1,453,486.5007
2019-06-30 1,453,486.5007 5,465,501.2097 5,370,054.0294 1,358,039.3205
2019-03-31 1,358,039.3205 5,443,565.3701 5,302,661.2341 1,217,135.1845
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