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华商双债丰利债券C(000481)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-01-28 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华商基金:关于旗下基金所持有的债券调整估值方法的公告

公告日期:2019-06-25

华商基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券调整估值方法的

                                     公告

  华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有债券的基金估值公允、
合理,更好地维护基金份额持有人利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的有关规定,经与托管银行协商一致,自 2019 年
6 月 24 日起,对本公司旗下基金持有“曙光转债”(代码:113517)进行估值调整,调整
后的估值全价为人民币 98.17 元。
  投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话 400-700-8880、010-
58573300 咨询相关信息。
    特此公告。
    华商基金管理有限公司
2019 年 6 月 25 日
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