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华商双债丰利债券C(000481)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-01-28 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -200036415.02 -197761813.14 316728298.59 34082042.30
其中:股票 80456998.44 80456998.44 75780902.28 -64646155.28
债券 -144652788.35 -141387993.73 -101945436.37 -27478819.88
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -3515.92 -3515.92 5127380.78 3162929.65
公允价值变动收益 -172031304.71 -168752054.00 18434334.89 -65049946.29
利息合计 35303259.12 31036002.41 316198001.28 185588299.49
其中:存款利息收入 319460.22 285001.23 2741265.22 1376218.14
债券利息收入 34960308.60 30728066.91 312886053.90 183827630.87
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 23490.30 22934.27 570682.16 384450.48
其他收入 890936.40 888749.66 3133115.73 2505734.61
收入合计 -200036415.02 -197761813.14 316728298.59 34082042.30
管理费 5223033.64 3925495.71 40208846.25 22816100.84
托管费 1492295.35 1121570.23 11488241.67 6518885.92
销售服务费 688017.10 541811.94 6293584.75 3175000.56
交易费用 1914650.85 1913991.20 8036250.47 3748581.44
利息支出 8314949.89 8015418.12 77897906.38 40888524.36
其中:卖出回购金融资产支出 8314949.89 8015418.12 77897906.38 40888524.36
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 437058.65 245100.41 533995.63 278460.61
费用合计 18230950.89 15883158.21 144458825.15 77425553.73
利润总额 -218267365.91 -213644971.35 172269473.44 -43343511.43
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