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华商双债丰利债券C(000481)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-01-28 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 32181492.80 2542983.75 11911430.11 11911430.11
交易性金融资产 375254152.20 393241386.60 4014054098.15 4014054098.15
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- 588720760.12 588720760.12
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 375254152.20 393241386.60 3425333338.03 3425333338.03
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 53638.91 6118245.33 62398464.09 62398464.09
存出保证金 1001.18 423241.72 510321.59 510321.59
应收证券交易清算款 18781920.00 -- 57980162.57 57980162.57
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6695142.78 10914913.51 66871358.70 66871358.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3352.00 150545.15 185735.30 185735.30
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 2226070.00 2226070.00 12360899.05 12360899.05
基金资产总值 435196769.87 415617386.06 4226272469.56 4226272469.56
应付基金管理费 215025.66 216841.36 2254456.41 2254456.41
应付基金托管费 61435.91 61954.68 644130.40 644130.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 24102.43 24684.58 460396.98 460396.98
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 695.25 1310.00 1184128.86 1184128.86
应付证券交易清算款 31861208.21 31147.20 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6076.46 182947.99 57443351.61 57443351.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 3467.79 -10382.40 1321878.34 1321878.34
卖出回购金融资产款 42699837.25 39000000.00 1244537804.34 1244537804.34
应交税金 60237.50 61453.62 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380001.23 209965.98 248075.59 248075.59
负债总值 75312087.69 39779923.01 1308094222.53 1308094222.53
实收基金 420931847.09 434038842.39 2241881593.82 2241881593.82
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -61047164.91 -58201379.34 676296653.21 676296653.21
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 359884682.18 375837463.05 2918178247.03 2918178247.03
负债及持有人权益合计 435196769.87 415617386.06 4226272469.56 4226272469.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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