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华商双债丰利债券C(000481)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-01-28 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 338,287,369.71 356,003,871.64 359,884,682.18 368,227,030.48
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,336,061.95 6,794,481.70 27,707,485.96 17,769,225.17
其他资产占总资产比例(%) 2.42 1.60 6.37 4.53
债券市值(不含国债)(元) 333,003,222.80 328,150,465.60 375,254,152.20 369,800,501.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.83 77.12 86.23 94.35
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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