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鑫元货币A(000483)

加入自选

每万份单位收益:0.4746
2019-08-16
七日年化收益率:1.6900%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:赵慧 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:39,497.99份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.2389 3.7991 4.0882 3.9498 -6.82% 103.0266 103.0748
2019-03-31 5.4629 5.8079 7.0319 4.2389 -22.41% -- 94.5426
2018-12-31 5.4861 6.1578 6.1810 5.4629 -0.42% 93.5590 103.1632
2018-09-30 7.2244 7.5857 9.3240 5.4861 -24.06% -- 157.2551
2018-06-30 7.4972 14.8818 15.1547 7.2244 -3.64% -- 160.4834
2018-03-31 6.2222 15.7149 14.4400 7.4972 20.49% 161.5376 189.3433
2017-12-31 6.9343 13.2121 13.9242 6.2222 -10.27% 135.1815 147.8712
2017-09-30 6.7333 14.2924 14.0914 6.9343 2.99% 190.9988 192.0867
2017-06-30 6.2472 14.8001 14.3140 6.7333 7.78% 174.2476 180.8732
2017-03-31 4.6758 14.5874 13.0159 6.2472 33.61% 134.7073 134.7682
2016-12-31 4.8336 10.4471 10.6050 4.6758 -3.27% 110.1464 110.1881
2016-09-30 5.0356 11.7995 12.0015 4.8336 -4.01% 110.1204 122.9486
2016-06-30 5.1122 13.3198 13.3964 5.0356 -1.50% 21.3120 23.3009
2016-03-31 5.1165 14.9913 14.9956 5.1122 -0.08% 18.6412 21.8031
2015-12-31 4.1905 16.5681 15.6421 5.1165 22.10% 21.5235 21.5386
2015-09-30 5.9463 21.1984 22.9542 4.1905 -29.53% 35.6478 37.8952
2015-06-30 5.3306 31.3901 30.7744 5.9463 11.55% 26.8217 32.0368
2015-03-31 3.6790 20.2248 18.5732 5.3306 44.89% 17.4719 19.6751
2014-12-31 1.9255 15.8878 14.1343 3.6790 91.07% 49.5163 49.6648
2014-09-30 1.2891 5.0674 4.4310 1.9255 49.36% 37.3954 38.6664
2014-06-30 1.4681 4.8430 5.0220 1.2891 -12.19% 18.3710 21.2591
2014-03-31 8.0485 2.4095 8.9898 1.4681 -81.76% 12.6474 12.8225
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