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鑫元货币B(000484)

加入自选

每万份单位收益:0.5404
2019-08-16
七日年化收益率:1.9350%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:赵慧 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:990,768.39份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 1989115 19臻鑫1A 3600000.0 96,156,000.0000 0.93
2 111806238 18交通银行CD238 3000000.0 -- --
3 111811304 18平安银行CD304 3000000.0 -- --
4 180209 18国开09 2900000.0 -- --
5 111917027 19光大银行CD027 2000000.0 -- --
6 111911064 19平安银行CD064 2000000.0 -- --
7 111907071 19招商银行CD071 2000000.0 -- --
8 111906119 19交通银行CD119 2000000.0 -- --
9 111906047 19交通银行CD047 2000000.0 -- --
10 111804083 18中国银行CD083 2000000.0 -- --
11 111811287 18平安银行CD287 2000000.0 -- --
12 1989050 19泰和1A 2000000.0 200,420,000.0000 1.95
13 1989100 19爽元1A 1800000.0 180,306,000.0000 1.75
14 1989073 19吉时代1A1_bc 600000.0 35,988,000.0000 0.35
15 1989007 19阳光1A 500000.0 1,905,000.0000 0.02
16 1889309 18幸福1A 500000.0 50,170,000.0000 0.49
17 1989094 19上和2A1 100000.0 5,291,000.0000 0.05
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