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鑫元货币B(000484)

加入自选

每万份单位收益:0.5404
2019-08-16
七日年化收益率:1.9350%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:赵慧 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:990,768.39份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2013-12-30
发行日期 2013-12-16
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 164985.3989
募集资金(亿元) 164982.6
最新总份额(亿份) 880960.9763
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
邮编 200070
公司电话 021-20892000;021-68619600
公司传真 021-20892111
基金经理 颜昕,赵慧
经办律师事务所 上海源泰律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金存款短期融资券一年的银行定期存款大额存单债券回购中央银行票据剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券中期票据中国证监会或中国人民银行认可的金融工具
投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报
投资类型 货币型
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基金简称 最新净值 增长率
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