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鑫元货币B(000484)

加入自选

每万份单位收益:0.5404
2019-08-16
七日年化收益率:1.9350%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:赵慧 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:990,768.39份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 829756746.88 449955636.19 876722934.83 359975574.82
其中:股票 -- -- -- --
债券 7391200.83 4108789.05 -9278722.99 -4400502.54
资产支持证券 -293276.42 -189754.58 -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 822658822.47 446036601.72 886001657.82 364376077.36
其中:存款利息收入 157045915.25 107267246.72 364494763.10 140002994.89
债券利息收入 475425533.91 247079215.99 309801883.79 93883863.15
资产支持证券利息收入 12711244.79 4730250.12 220605.83 220605.83
买入返售金融资产收入 177476128.52 86959888.89 211484405.10 130268613.49
其他收入 -- -- -- --
收入合计 829756746.88 449955636.19 876722934.83 359975574.82
管理费 67839038.79 31803464.36 65072378.91 27081813.16
托管费 20557284.56 9637413.45 19718902.76 8206610.07
销售服务费 3617432.49 1835878.88 3530722.21 1547990.36
交易费用 -- -- -- --
利息支出 32873910.28 21985945.93 24917638.90 9945685.45
其中:卖出回购金融资产支出 32873910.28 21985945.93 24917638.90 9945685.45
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 538060.34 262684.66 548812.82 240909.99
费用合计 125764355.83 65624485.25 113788455.60 47023009.03
利润总额 703992391.05 384331150.94 762934479.23 312952565.79
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