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鑫元货币B(000484)

加入自选

每万份单位收益:0.5404
2019-08-16
七日年化收益率:1.9350%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:赵慧 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:990,768.39份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 90.2427 216.7918 207.9576 99.0768 9.79% 103.0266 103.0748
2019-03-31 88.0961 295.5718 293.4253 90.2427 2.44% -- 94.5426
2018-12-31 137.3830 270.8460 320.1330 88.0961 -35.88% 93.5590 103.1632
2018-09-30 131.3621 266.7470 260.7261 137.3830 4.58% -- 157.2551
2018-06-30 154.0404 195.5615 218.2398 131.3621 -14.72% -- 160.4834
2018-03-31 128.9592 211.9132 186.8321 154.0404 19.45% 161.5376 189.3433
2017-12-31 184.0645 295.5521 350.6573 128.9592 -29.94% 135.1815 147.8712
2017-09-30 167.5144 358.9476 342.3975 184.0645 9.88% 190.9988 192.0867
2017-06-30 128.4601 374.9016 335.8473 167.5144 30.40% 174.2476 180.8732
2017-03-31 105.4706 215.3618 192.3723 128.4601 21.80% 134.7073 134.7682
2016-12-31 105.2867 142.5413 142.3574 105.4706 0.17% 110.1464 110.1881
2016-09-30 16.2764 149.5255 60.5152 105.2867 546.87% 110.1204 122.9486
2016-06-30 13.5290 38.3686 35.6211 16.2764 20.31% 21.3120 23.3009
2016-03-31 16.4071 19.8727 22.7508 13.5290 -17.54% 18.6412 21.8031
2015-12-31 31.4574 70.4653 85.5156 16.4071 -47.84% 21.5235 21.5386
2015-09-30 20.8755 68.3407 57.7588 31.4574 50.69% 35.6478 37.8952
2015-06-30 12.1413 117.8707 109.1365 20.8755 71.94% 26.8217 32.0368
2015-03-31 45.8374 15.4926 49.1887 12.1413 -73.51% 17.4719 19.6751
2014-12-31 35.4699 78.0635 67.6960 45.8374 29.23% 49.5163 49.6648
2014-09-30 17.0819 74.0780 55.6899 35.4699 107.65% 37.3954 38.6664
2014-06-30 11.1793 45.1096 39.2070 17.0819 52.80% 18.3710 21.2591
2014-03-31 16.4985 13.9854 19.3046 11.1793 -32.24% 12.6474 12.8225
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