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鑫元货币B(000484)

加入自选

每万份单位收益:0.5404
2019-08-16
七日年化收益率:1.9350%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:赵慧 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:990,768.39份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1211109602.71 503653592.74 6932051113.20 6932051113.20
交易性金融资产 6914122385.28 10198000760.08 7238969179.00 7238969179.00
资产支持证券投资 240367009.17 399338187.09 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6673755376.11 9798662572.99 7238969179.00 7238969179.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 363636.36 4755136.36 -- --
存出保证金 -- -- 1187.34 1187.34
应收证券交易清算款 -- 299067153.38 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 70086611.66 68120896.81 98988593.41 98988593.41
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 74388513.66 16319057.58 17286032.56 17286032.56
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2046250086.89 4958420555.63 499821349.73 499821349.73
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 10316320836.56 16048337152.58 14787117455.24 14787117455.24
应付基金管理费 5017462.54 4928759.70 4791369.69 4791369.69
应付基金托管费 1520443.22 1493563.55 1451930.23 1451930.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 248815.82 298658.92 282051.14 282051.14
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 302450.51 327684.30 258225.74 258225.74
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1428008.07 1394334.67 1279962.53 1279962.53
卖出回购金融资产款 951226653.15 2180760537.84 1260507869.21 1260507869.21
应交税金 288528.58 279044.25 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 389000.00 202398.50 399000.00 399000.00
负债总值 960421361.89 2189684981.73 1268970408.54 1268970408.54
实收基金 9355899474.67 13858652170.85 13518147046.70 13518147046.70
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 9355899474.67 13858652170.85 13518147046.70 13518147046.70
负债及持有人权益合计 10316320836.56 16048337152.58 14787117455.24 14787117455.24
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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