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鑫元货币B(000484)

加入自选

每万份单位收益:0.5404
2019-08-16
七日年化收益率:1.9350%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:赵慧 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:990,768.39份 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 3,634,894,748.83 3,614,067,925.36 10,302,663,809.64 9,448,151,762.91
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,147,750.65 28,824,498.32 38,780,010.62 81,003,844.31
其他资产占总资产比例(%) 0.30 0.80 0.38 0.86
债券市值(不含国债)(元) 2,326,003,820.70 2,183,965,590.87 5,056,333,361.77 7,678,905,380.21
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 62.59 60.39 49.05 81.22
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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