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嘉实1个月理财债券E(000486)

加入自选

每万份单位收益:0.5837
2018-07-19
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,093.65份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告

公告日期:2019-06-26

 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持

         有的债券估值调整的公告
                             根据《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,
经与基金托管人协商一致,自 2019 年 6 月 25 日起,
嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的
“曙光转债(代码:113517)” 进行估值调整,调
整后的估值全价为人民币 98.17 元。
  待上述债券复牌后,将恢复采用当日收盘价格进
行估值,届时将不再另行公告。
  投资者可登陆基金管理人网站
(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-
600-8800 咨询有关信息。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2019 年 6 月 26 日
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