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嘉实1个月理财债券E(000486)

加入自选

每万份单位收益:0.5837
2018-07-19
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,093.65份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2013-12-24
发行日期 2013-12-20
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 300081.7407
募集资金(亿元) 300078.1961
最新总份额(亿份) 1093.6517
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
邮编 100005
公司电话 010-65215588
公司传真 010-65185678
基金经理 张文玥,李金灿
经办律师事务所 上海市源泰律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具具体包括现金协议存款通知存款银行定期存款大额存单债券回购短期融资券超短期融资券企业债公司债国债央行票据金融债地方政府债中小企业私募债等债券
投资目标 在力求本金安全的基础上,追求稳定收益
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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