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嘉实1个月理财债券E(000486)

加入自选

每万份单位收益:0.5837
2018-07-19
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,093.65份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-06-30 -- 0.1094 -- 0.1094 % -- 1.5026
2017-12-31 2.7108 1.7058 2.7109 1.7057 -37.08% 5.8022 5.8187
2017-09-30 25.8548 2.7108 25.8548 2.7108 -89.52% 6.8836 6.8989
2017-03-31 10.1605 9.2806 10.1605 9.2806 -8.66% 20.0087 20.0373
2016-12-31 0.0000 10.1605 0.0000 10.1605 % 97.6611 97.7908
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