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嘉实1个月理财债券E(000486)

加入自选

每万份单位收益:0.5837
2018-07-19
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,093.65份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31 2017-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 1100590.34 350749755.12 350749755.12 3039820716.19
交易性金融资产 89852754.66 -- -- --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 89852754.66 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 369250.59 1648311.38 1648311.38 6699991.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 58938328.41 229470784.21 229470784.21 1969834119.75
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 150260924.00 581868850.71 581868850.71 5016354827.82
应付基金管理费 -- -- -- --
应付基金托管费 1906.96 14106.12 14106.12 63455.31
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 8860.03 51054.62 51054.62 163062.47
应付利润 182018.22 1572471.48 1572471.48 6472333.61
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1153.41 784.21 784.21 4119.75
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 250.00 10000.00 10000.00 270.00
负债总值 194188.62 1648416.43 1648416.43 6703241.14
实收基金 150066735.38 580220434.28 580220434.28 5009651586.68
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 150066735.38 580220434.28 580220434.28 5009651586.68
负债及持有人权益合计 150260924.00 581868850.71 581868850.71 5016354827.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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