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数据日期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
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资产净值(元) | 150,066,735.38 | 580,220,434.28 | 688,358,545.43 | 5,009,651,586.68 |
股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
其他资产(元) | 369,250.59 | 1,648,311.38 | 1,521,771.32 | 6,699,991.88 |
其他资产占总资产比例(%) | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.13 |
债券市值(不含国债)(元) | 89,852,754.66 | -- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 59.80 | -- | -- | -- |
金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |