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| 数据日期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 150,066,735.38 | 580,220,434.28 | 688,358,545.43 | 5,009,651,586.68 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 369,250.59 | 1,648,311.38 | 1,521,771.32 | 6,699,991.88 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.13 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 89,852,754.66 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 59.80 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |