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嘉实1个月理财债券E(000486)

加入自选

每万份单位收益:0.5837
2018-07-19
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,093.65份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
资产净值(元) 150,066,735.38 580,220,434.28 688,358,545.43 5,009,651,586.68
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 369,250.59 1,648,311.38 1,521,771.32 6,699,991.88
其他资产占总资产比例(%) 0.25 0.28 0.22 0.13
债券市值(不含国债)(元) 89,852,754.66 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 59.80 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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