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嘉实3个月理财债券E(000488)

加入自选

每万份单位收益:1.3713
2018-03-05
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:102,189.99份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2016-12-31 2016-12-31 2016-06-30
投资收益合计 65365492.50 41235525.86 41235525.86 7176497.05
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 65364794.51 41223528.36 41223528.36 7165305.35
其中:存款利息收入 65364794.51 41223528.36 41223528.36 7165305.35
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 697.99 11997.50 11997.50 11191.70
收入合计 65365492.50 41235525.86 41235525.86 7176497.05
管理费 2738609.06 37808.22 37808.22 --
托管费 693186.26 645491.01 645491.01 109289.60
销售服务费 574712.87 129098.20 129098.20 21857.92
交易费用 -- -- -- --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 28881.23 13400.00 13400.00 665.00
费用合计 4035389.42 825797.43 825797.43 131812.52
利润总额 61330103.08 40409728.43 40409728.43 7044684.53
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