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嘉实3个月理财债券E(000488)

加入自选

每万份单位收益:1.3713
2018-03-05
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:102,189.99份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2017-12-31 0.0000 10.2190 -- 10.2190 % 10.6807 10.7178
2017-03-31 21.3546 19.0559 13.9009 26.5097 24.14% 33.8027 33.8423
2016-12-31 0.0000 21.3546 0.0000 21.3546 % 21.3546 21.3810
2016-06-30 0.0000 50.0000 0.0000 50.0000 % 50.0000 50.0718
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