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嘉实3个月理财债券E(000488)

加入自选

每万份单位收益:1.3713
2018-03-05
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:102,189.99份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2016-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1068072495.26 1068072495.26 2135461433.94 2135461433.94
交易性金融资产 -- -- -- --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3703257.31 3703257.31 2641971.76 2641971.76
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1071775752.57 1071775752.57 2138103405.70 2138103405.70
应付基金管理费 -- -- -- --
应付基金托管费 35164.03 35164.03 23906.41 23906.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 14474.06 14474.06 4781.28 4781.28
应付利润 3643831.39 3643831.39 2607227.06 2607227.06
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 10000.00 10000.00 5000.00 5000.00
负债总值 3703469.48 3703469.48 2640914.75 2640914.75
实收基金 1068072283.09 1068072283.09 2135462490.95 2135462490.95
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1068072283.09 1068072283.09 2135462490.95 2135462490.95
负债及持有人权益合计 1071775752.57 1071775752.57 2138103405.70 2138103405.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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