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嘉实3个月理财债券E(000488)

加入自选

每万份单位收益:1.3713
2018-03-05
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:张文玥 等
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:102,189.99份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30
资产净值(元) 1,068,072,283.09 3,380,269,542.84 2,135,462,490.95 5,000,000,200.00
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,703,257.31 2,929,749.33 2,641,971.76 7,164,941.35
其他资产占总资产比例(%) 0.35 0.09 0.12 0.14
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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