金融界首页>基金频道>基金档案>国寿安保货币A(000505)
加入自选

国寿安保货币A(000505)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6486(元) 2019-12-12
七日年化收益率:
2.3690% 2019-12-12

近1年收益率: 2.480% 成立日期:2014-01-20

基金经理:桑迎 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:98.83亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-12 0.6486 2.369%
2019-12-11 0.6463 2.365%
2019-12-10 0.6424 2.360%
2019-12-09 0.6357 2.355%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.19% 0.57% 1.16% 2.48% 2.32% 21.47%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.56% 2.36% 18.58%
同类排名 457/665 461/661 495/659 460/650 436/648 437/656 181/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 988,347.2787 4,405,903.0276 4,352,813.4095 935,257.6606
2019-06-30 935,257.6606 3,259,208.4689 2,697,130.3437 373,179.5354
2019-03-31 373,179.5354 756,992.0176 394,103.8279 10,291.3457
2018-12-31 10,291.3457 4,664.1238 5,559.3495 11,186.5715
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
中融日日盈交易型货币 1.6239 5.08%
中融日日盈交易型货币 1.5582 4.83%
前海开源聚财宝B 0.6593 4.69%
前海开源聚财宝A 0.6384 4.60%
工银安盈货币B 3.9565 3.98%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
国寿安保场内实时申赎 货币型 517.7701
国寿安保场内实时申赎 货币型 279.6385
国寿安保薪金宝货币 货币型 214.2436
国寿安保安康纯债债券 债券型 198.0511
国寿安保中债1-3年国 债券型 132.8692