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广发钱袋子A(000509)

加入自选

每万份单位收益:0.6451
2019-08-16
七日年化收益率:2.3720%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:任爽
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,201,561.68份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

广发基金:关于旗下基金所持东旭光电(000413)估值调整的公告

公告日期:2019-12-06

   广发基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电(000413)估值调整的公告


    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求,
经与相关托管银行协商一致,自 2019 年 12 月 5 日起,广发基金管理有限公司旗下基金(ETF 除
外)对停牌股票“东旭光电”(证券代码:000413)按照 1.65 元进行估值,ETF 联接基金对其持
有的目标 ETF 按照估值日目标 ETF 基金份额净值考虑目标 ETF 持有的“东旭光电”估值调整影响
后的净值进行估值。


    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不
再另行公告。


    特此公告。

                                                                    广发基金管理有限公司
                                                                               2019-12-6
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