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广发钱袋子A(000509)

加入自选

每万份单位收益:0.6451
2019-08-16
七日年化收益率:2.3720%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:任爽
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,201,561.68份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 885150074.98 472478488.00 865657156.54 352243092.07
其中:股票 -- -- -- --
债券 -6979184.18 -1869951.25 8075467.69 2317254.76
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 892129259.16 474348439.25 857581688.85 349925837.31
其中:存款利息收入 251120186.68 142735611.80 418867909.32 206473240.90
债券利息收入 468812589.66 253293748.77 323647704.50 85987391.31
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 172196482.82 78319078.68 115066075.03 57465205.10
其他收入 -- -- -- --
收入合计 885150074.98 472478488.00 865657156.54 352243092.07
管理费 60795818.68 29164556.80 55703956.77 23065016.49
托管费 10132636.42 4860759.41 9283992.94 3844169.56
销售服务费 44583600.37 21387341.50 40849568.28 16914345.39
交易费用 -- -- -- --
利息支出 38237260.62 17411256.22 16732599.85 4113092.45
其中:卖出回购金融资产支出 38237260.62 17411256.22 16732599.85 4113092.45
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 414275.00 207412.29 417875.10 207239.10
费用合计 154248428.15 73060381.64 122987992.94 48143862.99
利润总额 730901646.83 399418106.36 742669163.60 304099229.08
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