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广发钱袋子A(000509)

加入自选

每万份单位收益:0.6451
2019-08-16
七日年化收益率:2.3720%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:任爽
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,201,561.68份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 158.6490 217.0610 255.5538 120.1562 -24.26% 156.0495 172.3459
2018-09-30 145.8073 224.1285 193.9287 176.0070 20.71% -- 233.4801
2018-06-30 152.3496 188.0137 194.5561 145.8073 -4.29% -- 196.1425
2018-03-31 139.6799 187.3375 174.6678 152.3496 9.07% 178.9225 211.5987
2017-12-31 211.6736 165.5605 237.5542 139.6799 -34.01% 151.8107 164.7958
2017-09-30 218.0001 251.7889 258.1154 211.6736 -2.90% 227.4030 233.4892
2017-06-30 148.8873 278.6370 209.5242 218.0001 46.42% 218.0001 218.1242
2017-03-31 111.9866 170.5104 133.6098 148.8873 32.95% 148.8873 153.9805
2016-12-31 106.6096 107.4679 102.0909 111.9866 5.04% 111.9866 116.0265
2016-09-30 101.1801 84.2671 78.8376 106.6096 5.37% 106.6096 118.6964
2016-06-30 107.5118 77.7886 84.1203 101.1801 -5.89% 101.1801 113.9589
2016-03-31 108.6791 96.9684 98.1357 107.5118 -1.07% 107.5118 122.1270
2015-12-31 97.5735 120.4095 109.3039 108.6791 11.38% 108.6791 120.5664
2015-09-30 68.8168 159.7357 130.9790 97.5735 41.79% 97.5735 110.6497
2015-06-30 60.2203 204.1860 195.5895 68.8168 14.28% 68.8168 75.8248
2015-03-31 42.1957 121.0077 102.9831 60.2203 42.72% 60.2203 66.4042
2014-12-31 39.4397 75.5882 72.8323 42.1957 6.99% 42.1957 46.5354
2014-09-30 22.4501 60.8262 43.8366 39.4397 75.68% 39.4397 44.4657
2014-06-30 9.2863 34.1406 20.9768 22.4501 141.75% 22.4501 26.0811
2014-03-31 2.0645 20.4348 13.2129 9.2863 349.81% 9.2863 9.8910
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