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广发钱袋子A(000509)

加入自选

每万份单位收益:0.6451
2019-08-16
七日年化收益率:2.3720%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:任爽
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,201,561.68份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4300583049.28 5700604138.03 4595661714.28 4595661714.28
交易性金融资产 10485529440.92 9737701813.69 8316681438.60 8316681438.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10485529440.92 9737701813.69 8316681438.60 8316681438.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 49579452.17 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 43853669.43 28832375.25 34882530.29 34882530.29
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 153894384.88 60855820.26 99469059.55 99469059.55
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3892219878.31 4036675891.11 3432888109.32 3432888109.32
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 18876080422.82 19614249490.51 16479582852.04 16479582852.04
应付基金管理费 4551809.10 5037029.67 4450893.22 4450893.22
应付基金托管费 758634.89 839504.89 741815.53 741815.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3337993.35 3693821.70 3263988.34 3263988.34
应付利润 6830469.47 3958089.49 5856713.27 5856713.27
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 220173.27 169796.88 130389.96 130389.96
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 392009.88 594345.97 552466.35 552466.35
卖出回购金融资产款 1119825580.31 2225299718.40 1283069344.63 1283069344.63
应交税金 74651.71 123372.26 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 483000.00 297437.29 449000.00 449000.00
负债总值 1136474321.98 2240013116.55 1298514611.30 1298514611.30
实收基金 17739606100.84 17374236373.96 15181068240.74 15181068240.74
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 17739606100.84 17374236373.96 15181068240.74 15181068240.74
负债及持有人权益合计 18876080422.82 19614249490.51 16479582852.04 16479582852.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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